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為什么我學(xué)到資產(chǎn)定價模型的時候，一點(diǎn)思路沒有，請問我該怎么學(xué)習(xí)，有好的學(xué)習(xí)方法么
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這里本質(zhì)就是無風(fēng)險利率+風(fēng)險利率
風(fēng)險利率還需要考慮貝塔系數(shù)
所以等風(fēng)險利率+貝塔系數(shù)×風(fēng)險利率
2021 04/02 17:35
84785031 
2021 04/02 18:39
老師，你最后一句話，所以等，這話是不是等于
陳詩晗老師 
2021 04/02 20:15
什么意思？我沒太明白你的意思
84785031
2021 04/02 20:30
Rm-Rf的幾種叫法，您是怎么記憶的
84785031
2021 04/02 20:31
您是怎么記憶的
陳詩晗老師
2021 04/02 20:55
這里可以稱為風(fēng)險溢酬
也稱為風(fēng)險收益率
84785031
2021 04/02 20:57
是平均風(fēng)險收益率對吧
陳詩晗老師
2021 04/02 21:00
對的，也可以這稱呼也是可以的
84785031
2021 04/03 09:49
老師，只有貝塔等于1時，Rm才可以叫，平均風(fēng)險必要收益率，和市場組合必要收益率么？
陳詩晗老師
2021 04/03 10:33
等于1時，這里考慮貝塔不考慮時他們的風(fēng)險收益率等于平均或組合收益率
84785031
2021 04/03 10:40
老師，市場平均收益率叫Rm么
陳詩晗老師
2021 04/03 10:45
對的，正確的，你這里的理解
84785031
2021 04/03 10:47
單項(xiàng)資產(chǎn)Rm代表市場平均收益率，最為資產(chǎn)組合來講，Rm代表市場組合收益率。
陳詩晗老師
2021 04/03 10:48
對的，沒問題的，這里
84785031
2021 04/03 10:49
好的，謝謝老師，這個資本資產(chǎn)定價模型，的難點(diǎn)就是，一個符號好幾種叫法。
陳詩晗老師
2021 04/03 10:51
是的，能夠區(qū)分就可以啦
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