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問題已解決
資產負債表的資產總計和負債與所有者權益總計不一致，請問怎么自查哪里出問題
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你好，檢查憑證看看有沒有錯，資產負債表中的資產總計等于負債和所有者權益總計，因為資產負債表的原理就是根據“資產＝負債＋所有者權益”這一會計恒等式編制的，如果你出現這樣的情況，那就只能說明，你資產或負債或所有者權益這三個中有項目填錯了。
2021 04/18 18:10
84784984 
2021 04/18 18:13
核對金額發現余額調節表和負債表上的數據不一致，要以哪份數據為準
莊老師 
2021 04/18 21:26
你好，這個不好說，要看銀行存款余額表和余額調節表調后相符嗎
84784984
2021 04/18 21:33
是相符的，但是資產負債表的數不一樣，
莊老師
2021 04/18 21:34
銀行存款余額表和余額調節表調后相符。那是資產負債表不對的，
84784984
2021 04/18 21:37
我也知道不對，但是不知道是哪里不對，也有可能是分錄不對，我拿差異/2得出的數是正數，我該怎么表訴才能讓老師比較好理解
莊老師
2021 04/18 21:42
你好，這個沒有看到你的賬務處理，不知道問題出在哪里，
84784984
2021 04/18 21:43
老師要怎么給你看我的財務處理
莊老師
2021 04/18 21:48
你好，你的整體賬務處理和編制資產負債表的數字依據，是用手工的，還要科目匯總表，
84784984
2021 04/18 21:49
金蝶軟件自動生成的
莊老師
2021 04/19 06:00
你好，是金蝶軟件做賬，第一查一下憑證有沒有借貸方錯，第二問一下軟件人員，公式有沒有設錯，
84784984
2021 04/19 08:37
老師，今早我查看了余額調節吧賬面是平的，公式也是對的，
莊老師
2021 04/19 08:54
你好，這樣看來是資產負債表報表錯的，
84784984
2021 04/19 09:16
按照余額調節表的數單獨做資產負債表也還是會有差異
莊老師
2021 04/19 10:16
你好，這個你要認真核對一下，看看差錯在哪里，
84784984
2021 04/19 10:29
我再檢查一下分錄，也有可能是我分錄做錯了，但不知道是錯誤的分錄
莊老師
2021 04/19 10:29
你好，是的，祝你學習快樂
84784984
2021 04/19 14:55
老師，我核對科目，資產負債表是的期末數是期初數+本期發生額，調節余額表上的期末數又只是本期發生額，那應該是取哪里的數
莊老師
2021 04/19 15:09
資產負債表期初數會不會相符，
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