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注會(huì)（財(cái)管）：這個(gè)系數(shù)是有什么公式嗎？跟方差和標(biāo)準(zhǔn)差有啥關(guān)系？
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你好，公式
阝=協(xié)方差/標(biāo)準(zhǔn)差*標(biāo)準(zhǔn)差=0.1234/0.36*0.36=0.95
2021 05/04 06:24
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協(xié)方差＝該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)區(qū)別點(diǎn)在于哪里，為什么算β的時(shí)候要采用下面的公式
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老師，注會(huì)財(cái)管計(jì)算期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)的結(jié)果全用百分比表示，考試應(yīng)該沒問題吧？
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相關(guān)系數(shù)等于斜方差除以兩個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積，這個(gè)題它為什么是直接是就這支股票的標(biāo)準(zhǔn)差的乘。標(biāo)準(zhǔn)差的平方呢？那就是方差。
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154題貝塔系數(shù)是怎么算的？協(xié)方差和標(biāo)準(zhǔn)差之間的關(guān)系是怎樣的啊？
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這個(gè)B為啥錯(cuò)啊，我記得貝塔應(yīng)該是協(xié)方差除以市場組合標(biāo)準(zhǔn)差啊，協(xié)方差不就是相關(guān)系數(shù)乘以自己的標(biāo)準(zhǔn)差嗎，為啥貝塔和相關(guān)系數(shù)無關(guān)啊，題目來源**輕一
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