請問老師用友系統如何過賬呢

您好，用友U8過賬到下一年度?? ?年度結束時，我們需要建立一個新的年度賬，并將上年的相關數據（如余額、檔案等）結轉到新的年度賬中去。? 主要內容???? 1.?年度結轉整體流程?? 2.?年度結轉前的準備工作?? 3.?年度結轉的具體操作方法?? 4.?年結中可能出現的問題及解決方法?? 5.?新年度數據的調整?? 6.?UFO報表新年度調整?? 7.?用友U8的年末結轉規則?? ? 一、年度結轉整體流程?? ??????年度結轉整體流程分為以下四個部分：?? 1?準備工作：? 1.1?各模塊業務檢查：對各模塊進行年末結賬前的業務檢查，軟件中對于年末結賬的要求會比月末結賬略有不同。? 1.2?對除總賬、工資、成本管理外各模塊年（月）末結賬：成本管理與總賬進行月末結賬時，要求工資管理系統結賬，但工資管理系統必須通過結轉年度賬來進行12月月末結賬。所以只能對除這三個系統以外的其他系統進行月末結賬。? 1.3?對賬套數據進行備份。?? 2?建立新年度賬：進行新年度賬的建立? 3?結轉上年數據：?? 3.1?對各模塊數據進行結轉上年數據的操作。? 3.2?結轉供應鏈、工資管理系統等? 3.3?進行成本管理、總賬系統12月月末結賬。? 3.4?結轉成本管理、總賬系統。?? 4?數據調整? 4.1?調整期初數據? 4.2?調整科目設置?? ? 二、年度結轉前的準備工作?? ?????年度結轉前一般需做的準備工作有：?? ?????1?分模塊的業務檢查：對各模塊進行業務檢查，確保符合平時月末結賬要求。?某些模塊對于12月底年末結賬時的特殊要求如下1.1?總賬系統：確定12月份對賬正確????? 1.2?工資管理系統：工資管理系統12月末不需做月末處理，若進行月末處理的操作，系統會提示進行上年數據結轉操作，做完結轉上年數據后，工資系統自動結賬。? 1.3?固定資產系統：? 1.3.1?即使在選項中設置了“月末結賬前不需完成制單業務”，在12月末結賬時，若有未制單的業務，系統也會提示“制單業務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結賬”，要求把所有的制單業務完成。? 1.3.2?如確實不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統不予結賬。? 1.4?成本管理系統：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結賬后，方可進行月末結賬。則12月末，工資未做結轉下年前，成本管理不可以做12月結賬。? 1.5?銷售管理系統? 1.5.1?在年末結賬時，要所有的單據已審核?? 1.5.2?銷售管理系統在年末結賬時若有未開發票的發貨單，系統會給出提示“[目前尚存在未開票的發貨單]，是否繼續進行月末結賬？如果否，可以進行批量關閉。”，若確定發貨單本年不再發開票，點擊“是”繼續。請根據實際情況選擇處理。? 1.6?庫存管理系統：有未審核的單據時，不可以年末結賬? 1.7?存貨核算系統：? 1.7.1?若有采購暫估處理業務沒有結束，系統不允許進行12月的期末處理? 1.7.2?若有相關單據未生成憑證，系統提示“尚有單據未生成憑證，12月結賬后將不能再生成憑證！確認進行12月結賬嗎？”?? 若確認，當年未生成憑證的單據即不可再生成憑證，也不會轉到下年。? 2?除總賬、工資、成本管理外各模塊年（月）末結賬?? 3.數據備份?? 您在進行年度結轉工作之前，需要進行必要的數據備份工作，以確保數據的安全?? ?????數據備份分為賬套備份與年度賬備份? ?????賬套:在用友軟件系統中，一個賬套即為一個單獨核算的主體?;?最多可創建999個賬套? ?????年度賬:每個賬套中可以存放多個年度的會計數據，即年度賬.賬套已使用幾個年度，即擁有幾個年度賬，各個年度賬分不同的數據庫存放? 3.1?賬套備份? 3.1.1?在系統管理中以系統管理員（Admin）注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套所有年度的數據完整備份。? 3.1.2?一般在建年度帳前后，及結轉數據前后各自都做一次備份最佳共3-4次。可避免在建年度帳時及結轉年度數據時出現的一些不可逆轉的錯誤。?? 3.2?年度賬備份? 3.2.1?在系統管理中以賬套主管注冊在要進行備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。? 3.2.2?如帳套年度較多時，數據備份慢且占硬盤空間較大。對于日常備份可選擇年度備份。?? ? 三、年度結轉的具體操作方法? ????1、?年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。? 操作步驟：? 1）?賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新年度的賬套和會計年度選：上年的時間，系統會有時間提示，操作日期為當前進入系統管理界面。? 例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時就要注冊999賬套的2011年度賬。? 2）在系統管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單，進入建立年度賬的功能。? 3）系統彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計年度”，都是系統默認，不能進行修改操作。? 4）系統提示“確認建立[2012]年度賬嗎？”點擊“是”。? 5）系統提示正在傳遞基礎數據表6）系統提示建立年度:[2012]成功”。? 2、?結轉上年數據：是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數據信息結轉到新年度賬中。? 操作步驟：? 1）?以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄，進入系統管理界面。注：此時注冊的年度應該是需要進行結轉的年度，如需要將2011年的數據結轉的2012年，則需要以2012年注冊進入。? 2）在系統管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結轉上年數據】，點擊相應模塊結轉功能進行上年數據的結轉。? 3）各相關模塊確認后，有各相關模塊的系統檢查和提示，由于各模塊的內容不同，所以檢查和提示的內容也不盡相同。? ? 各模塊的結轉相關說明：? 1）各模塊結轉可依照年結菜單，由上至下依次進行結轉。? 2）若同時使用合同管理模塊與應收應付模塊，應先結轉合同管理模塊。? 3）因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結賬后，方可進行結賬，工資模塊結轉后，方可進行成本模塊的12月月末結賬。? 4）結轉完工資管理模塊及成本管理模塊后，進行總賬模塊12月份月末結賬后方可進行總賬系統的結轉。?? ? 全部模塊結轉完畢后,請檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致。確定無誤后，方可進行下一年度業務的操作，以免之后再發現錯誤，造成更改的復雜性。? ? 四、年結中可能出現的問題及解決方法? 年結后，若發現數據有錯，建議是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。? 在進行年度結轉的過程中，不可隨意終止年度結轉任務，以免引起數據紊亂? 問題一：總賬執行結轉上年數據時，系統提示“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉！請將系統日期調整到所要結轉的年度”。??說明：總賬結轉上年數據時，計算機的系統時間應在新年度，否則系統不允許進行操作。? ??解決：將系統日期更改為新年度日期。? 問題二：因某些原因，客戶需要同時做新舊兩個年度的業務處理，即舊年度數據不能進行結賬，而新年度的業務又需要及時錄入，如何解決？??說明：年度結轉的步驟是分為兩大部分。–?1、年度賬建立（結轉檔案）–?2、結轉上年數據（結轉余額）??解決：–?總賬系統可先進行年度賬的建立,于新年度中進行新年度憑證數據的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數據確定結賬后，再進行總賬系統的結轉上年數據。??注意：新年度的檔案信息不可進行更改，否則舊年度數據無法結轉過來，若更改檔案信息，則新年度期初數據必須手工錄入。–?購銷存系統可于舊年度中錄入新年度的單據，單據日期為新年度即可，但單據不可審核，? 問題三：進行完工資管理模塊年度結轉后，發現數據有錯，刪除年度賬后再次結轉，提示“上年數據已經結轉”??說明：數據庫已經有結賬標志。??解決：將SYSTEM數據庫中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內容由“1”改為“0”? ? 五、新年度數據的調整內容包括? ? 1?檔案信息的刪除：若要刪除相關檔案信息，必須要求相應的余額為“0”，以及沒有做任何相關的引用，否則系統不允許刪除。? 2?期初數據的更改? 2.1?總賬期初數據的調整：末級科目直接雙擊進入修改狀態，進行余額修改．輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改。? 2.2?庫存期初數據的調整：直接進入庫存管理系統期初結存界面中，點擊修改后，進行數據修改．? 2.3?存貨期初數據的調整：直接進入存貨核算系統期初余額界面中，進行數據修改，確認無誤后進行記賬．? ? 3?總賬系統科目的更改? 3.1?增加下級科目方法一(適用于增加的下級科目設置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)–?將所有打開的模塊“退出產品”–?在會計科目檔案中直接增加下級科目–?期初余額中調整數據。? 方法二(適用于增加的下級科目設置與上級科目不同)–?將此科目的期初余額清空.–?在會計科目檔案中直接增加下級科目–?期初余額中調整數據。注:方法一也適用于日常增加已使用科目的下級例：原科目3101實收資本只有一級．本年度欲將此科目增加一級，調整為兩個明細科目310101個人投資310102國家投資(本例以方法一說明)? ??步驟如下a)?其他網絡站點退出軟件,并將本站點所有打開的產品模塊退出。? b)?直接進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統提示需增加的科目，上級已使用，若增加下級，則下級科目與上級科目的設置相同，點擊“是”。? c)?增加界面中點擊“下一步”。? d)?系統提示，此項操作不可恢復，確定繼續點“是”。? e)?系統提示，增加成功。? f)?增加完會計科目后，進入期初余額中進行余額調整。? 3.2???更改科目的輔助核算設置? 3.2.1?輔助核算科目調整為非輔助核算科目? 3.2.1.1?將原科目數據在期初輔助余額中刪除? 3.2.1.2?在會計科目檔案中將輔助核算設置取消? 3.2.1.3?在期初余額中錄入科目期初數據? 3.2.2?非輔助核算科目調整為輔助核算科目? 3.2.2.1?將原科目數據在期初余額中清空? 3.2.2.2?在會計科目檔案中設置科目輔助核算項? 3.2.2.3?在期初余額中錄入期初輔助數據? ? 六、UFO報表系統新年度調整? UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁，但建議每一年度存放為一個文件，即一個文件內存放本年度的表頁。?年末時，將UFO報表文件進行相應調整。? 操作步驟? 1）打開2011年報表（如“2011資產負債表”）。? 2）單擊“文件”菜單下的“另存為”，文件名改為2012年報表（如“2012資產負債表”）。? 3）在數據狀態下，單擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除，并保存。? ?? 七、用友U8的年末結轉規則? U8采購結轉規則：? 采購結轉，需要結轉下年的單據。? 1、請購單，未關閉的單據，同時結轉審批流信息。下年度的單據，同時結轉審批流信息? 2、采購訂單：未關閉的單據，同時結轉審批流信息；下年度的單據，同時結轉審批流信息；當請購單結轉時，請購單關聯的采購訂單結轉，同時結轉審批流信息? 3、采購發票：期初或本年度非直運，未結算發票：期初或本年度直運，不是參照訂單或銷售發票的，發票數量大于合理損耗數量的，非費用存貨發票；下年度發票? 4、付款單：發票結轉下年時，結轉對應的付款單? 5、采購結算單：?由存貨核算進行年結，作為存貨期初（bfirst=1），?這些期初結算單在下年度是看不見的。? 6、到貨單：采購訂單結轉時，對應的到貨單；未完成入庫的到貨和退貨單；需要質檢，但未生成報檢單的到貨單；以后年度的到貨單和退貨單? 7、入庫單：期初或本年的，未完全結算的入庫單；以后年度的采購入庫單；?? ? U8銷售單據結轉規則? 1、銷售報價單：未關閉的報價單，整單結轉；下年度的報價單，整單結轉；結轉的銷售報價單上有ATO件的，需要生產制造結轉對應的客戶BOM? 2、銷售訂單：未關閉的銷售訂單，整單結轉；下年度的銷售訂單，整單結轉；為保證訂單執行信息的完整性，已關閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據（發貨單、發票）在《銷售管理》中結轉下年（不包括在其它系統結轉，如存貨核算、應收款管理等），則該銷售訂單也結轉。結轉的銷售訂單上有ATO件的，需要生產制造結轉對應的客戶BOM。? 3、銷售發貨單：本年度的發貨單，未關閉或未執行完畢（已開票完畢、已出庫完畢、已記賬完畢）銷售發票結轉，則結轉對應的發貨單；下年度的發貨單（包括退貨單、委托代銷結算單、委托代銷調整單等）整單結轉，同時結轉對應的發貨單、銷售訂單；若委托代銷發貨單結轉，則結轉對應的委托代銷結算單、委托代銷結算價調整單? 4、銷售發票：下年度的銷售發票，整單結轉，同時結轉對應的發貨單、銷售訂單；本年度的發票不需結轉；無訂單的直運業務，直運采購發票未銷售完畢時，結轉直運采購發票；代墊費用單只結轉下年度的；銷售費用支出單全部結轉? ? U8委外管理結轉規則：? 1、委外訂單：未關閉的訂單結轉下年；下年度的單據結轉下年；委外訂單結轉下年時，對應的到貨單、入庫單、出庫單也要結轉下年? 2、委外到貨單：委外訂單結轉下年時，對應的到貨單結轉下年；下年度的到貨單和退貨單結轉下年；未完成入庫的到貨和退貨單結轉下年；需要質檢，但未生成報檢單的到貨單結轉下年? 3、委外發票：本年度的未結算發票結轉下年；下年度的發票結轉下年；年結過來的發票同正常發票，以前期間的發票不能修改和刪除，但是可以進行結算? 4、付款單：發票結轉下年時，其對應的付款單也結轉? 5、委外結算單：由存貨核算進行年結，作為存貨期初（bfirst=1），這些期初結算單在下年度是看不見的? 6、委外入庫單：年結下來的委外訂單關聯的入庫單；年結下來的委外到貨單關聯的入庫單；未核銷完的入庫單? ；未結算完的入庫單；年結過來的委外入庫單注明“委外期初”標志? 7、委外材料出庫單：年結下來的委外訂單關聯的材料出庫單；未核銷完的材料出庫單；年結過來的委外材料出庫單注明“委外期初”標志? ? U8庫存管理結轉規則? 1、非跟蹤型存貨? 將現存量表中的現存量，扣除下年度單據的現存量后的結存，結轉到下年度的收發記錄表中，形成庫存期初單，單據類型為34，打上庫存期初標志，是審核后的狀態，用戶可棄審? 將貨位數據按‘存貨+貨位+自由項+批號’進行匯總后，結轉到下年，打上期初標志。在收發記錄表中找到有庫存期初標志，單據類型為34的相同‘存貨+自由項+批號’的記錄，建立兩者的關聯。如果找不到收發記錄表中對應的記錄，系統應自動產生一條期初結存數據，存貨、自由項、批號與貨位期初結存一致，但數據和件數為零，并自動建立關聯? 2、跟蹤型存貨? 未出完庫的藍字入庫單整單結轉，單據類型不變（即可能不是34），打上庫存期初標記。同時將對應的出庫記錄結轉到下年，單據類型不變，并打上期初庫存標記。再根據藍字入庫單上的非跟蹤型存貨，生成回沖單，打上庫存期初標記? 將貨位的入庫減去與其相對應的出庫的結存數，結轉到下年，打上期初標志。在收發記錄表中找到有庫存期初標志單據類型不為34的子表ID，與結轉下年的貨位期初結存的對應收發記錄子表ID號相同的記錄，建立兩者的關聯。如果找不到收發記錄表中對應的記錄，系統會自動產生一條期初結存數據，入庫單子表ID號、存貨、自由項、批號與貨位期初結存一致，但數據和件數為零，并自動建立關聯? 3、現存量表：將現存量表結轉到下年? 4、ROP采購計劃：只結轉未關閉的ROP采購計劃? 5、限額領料單：只結轉未關閉的限額領料單? 6、調撥申請單：只結轉未關閉的調撥申請單? 7、下年度的單據：將所有下年度的單據及對應的貨位原樣結轉到下年? 將銷售系統中所有未出完庫的銷售發貨單及發票全部結轉下年，打上庫存期初標志。直運類型的發貨單和發票不結轉? ? U8存貨核算結轉規則? 1、未記帳的單據? ??????將未記帳的采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、假退料單結轉到下一年度的收發記錄表中，并打上存貨期初標記。? 2、普通銷售業務? 如果用戶選擇記帳依據為‘銷售發票’，則將未記賬的銷售發票，及其相關聯的發貨單和銷售出庫單一并結轉下年。? 如果用戶選擇記帳依據為‘銷售出庫單’，則將未記賬的銷售出庫單，及其相關聯的發貨單和銷售發票一并結轉下年。? 3、分期收款發出商品業務? ???????????????如果分期收款發出商品的發貨單，或其對應的銷售發票或紅字發貨單，還有未記帳的單據，則將發貨單及其對應的銷售出庫單、發票和紅字發貨單一并結轉到下一年度。? 4、委托代銷業務? 記賬依據為‘發貨單+發票’，如果委托代銷發貨單未結算完畢，或已結算完畢但對應的銷售發票還有未記帳的單據，則將發貨單及對應的銷售出庫單和發票結轉到下一年度。? 記賬依據為‘銷售發票’，則將未記賬的發票，及對應發貨單和銷售出庫單一并結轉下年。? 記賬依據為銷售出庫單，則將未記賬的銷售出庫單，及對應的發貨單和銷售發票一并結轉下年。? 5、直運業務：? 采購發票：將采購系統未記帳的直運采購發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和銷售發票結轉到下一年度。? 銷售發票：將銷售系統未記帳的直運銷售發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和采購發票結轉到下一年度。? 7、存貨明細賬? 先進先出、后進先出及個別計價結存：將輔助計價表中有結存的記錄，結轉到下一年的存貨明細帳中，同時還要將計價表余額與明細賬余額的差額結轉下年。結轉時按?‘部門+倉庫+存貨+自由項+批號+科目’匯總明細賬和計價表中的數據，將差額形成入庫調整單，結轉到下年的明細賬中作為未記賬的期初余額，單據號系統自動編號，單據日期取上一年的最后一天。? 全月平均、計劃價（售價）、移動平均結存：將存貨明細賬的結存結轉到下年。? 8、分期收款發出商品明細帳? ???????????????將此明細帳中的發貨單減其對應的發票或紅字發貨單后，計算出的發出商品余額結轉下年。結轉下年的發出商品明細帳用戶不能修改。? 9、直運明細帳? 采購發票根據銷售發票生成：將銷售發票減對應的采購發票計算銷售發票的結余數量和金額，銷售發票要按單據逐張計算其結余，將結存數量或結存金額不為零的銷售發票結轉下年。? 銷售發票根據采購發票生成：將采購發票減對應的銷售發票計算采購發票的結余數量和金額，采購發票要按單據逐張計算其結余，將結存數量或結存金額不為零的采購發票結轉下年。? 結轉下年的直運采購發票和直運銷售發票的期初余額中不顯示。? 10、跌價準備余額結轉：將所有的跌價準備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去本次沖回的合計，作為余額結轉下年。? 結轉上年后，是期初記帳前的狀態。用戶可在期初數據中看到結轉下來的期初數據，用戶可修改。期初記帳后不能修改。全月平均、計劃價（售價）、移動平均以各存貨的總的期初余額顯示；個別計價、先進先出、后進先出根據結轉下來的計價輔助表以明細形式顯示。? 發出商品期初余額用戶只能修改單價和金額，其他數據不能修改