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問題已解決

18、假設A證券的預期報酬率為10%,標準差為12%,B證券的預期報酬率為18%,標準差為20%,A證券與B證券之間的相關系數為0.25,若各投資50%,則投資組合的方差和標準差分別為(  )。 A 可以幫我把公式打出來,我背一下

84785036| 提問時間:2021 06/08 07:36
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
投資組合的方差=第一項資產投資比重的平方×第一項資產收益率的方差+第二項資產投資比重的平方×第二項資產收益率的方差+2×第一項資產投資比重×第二項資產投資比重×兩項資產收益率之間的相關系數×第一項資產收益率的標準差X第二項資產收益率的標準差 標準差=方差^(1/2) 在這道題中方差=(50%×12%)^2+(50%×20%)^2+2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 標準差=(0.0166)^1/2=0.1288
2021 06/08 08:42
84785036
2021 06/08 09:07
老師這一題我真的是一點都搞不懂我背公式啊可行嗎?他的公式還比較難記公式,字母都看不懂
悠然老師01
2021 06/08 09:15
記公式可行,按文字記憶吧,按小學數學的那個a^2+b^2+2ab對比記憶下,只多了個相關系數
84785036
2021 06/08 09:17
我記你給我發的文字嗎還需要記什么呢我直接放棄行不行?以后的知識有關聯嗎
悠然老師01
2021 06/08 09:18
記文字吧,這道題跟以后的知識關聯不大
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