老師，我反復檢查了，科目沒錄錯，也結轉損益了，資產負債表就是不平，唯獨在期初設置了銀行存款，12萬，別的期初都沒設置

你好，你的期初不平，你的期末就不平。

那我怎么辦？

期初數據是哪里來的？幾月份成立的公司？

之前一直沒有做賬

幾月份成立的公司？是很早之前嗎？如果是的話，這個銀行存款是哪里的？

我看到銀行存款做不平，才設置了期初

如果是今年的企業，你的期初設置是零。

如果都是領，5月銀行存款就有余額的，12萬，我6月做賬，就得設置期初12萬，才能把6月的銀行存款做平？

好，資產負債表期初余額是去年12月末的余額，如果你去年沒有申報或者是零申報的，你今年就應該是零余額，有業務的做到今年里面。

去年一直0零申報，今年5月份銀行存款12萬，我做6月份的時候，銀行存款怎么做？

你好，補上去啊，這個是貨款嗎？借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費。

就是不知道是什么

我打6月的銀行回單，上面期初是12萬

不知道是什么你老板知道嗎？總有一個人是知道的吧，別人不會給你無緣無故的給你一筆錢吧。

而且你的資產負債表期初我不是告訴你了嗎？是去年12月末的，你去年是零申報，你今年只能是零申報。

今年期初，只能是填寫零，填寫不了其他的。

這個是收入，如果寫收入是要上稅的，可不可以掛往來

掛往來的往來一直有余額。