我查了一下，6月份還是正的，從7—9月都是負的，他7—8月基本沒有賺到錢就是沒有應收款，但是他員工工資還有各種其他應收款負的很多

那是不是沒有錢到賬上，但是又從賬上支出工資了，

我可以加微信把6—9月份的資產負債表發你嗎

同學可以直接在網站上提交哦，這樣解答起來比較快。老師上班是不能使用手機的呢。

這是6—9月的，我是從7月份開始接手的

這是9月的

你這個表一看就是有問題的，貨幣資金不可能為負數，這明顯的做錯賬了。你現在想直接調表是不現實的

我貨幣資金期末余額是正的啊，年初余額是負的那個我知道，但是現在報稅用不是這個數額，先不用管年初余額

其他應收款負數這么多，你看看是怎么來的。看下分錄是什么樣的，是發工資的嗎

這是7—9關于掛在其他應收上的做賬分錄，我發現在我接手之前就是6月份之前，他們做賬的時候把工資掛在了其他應收，正常不都應該掛在庫存現金或者銀行存款嗎，但他們的資產總數是正的，到我7月份接手做完賬之后就一直是負的了

發工資是用銀行存款或現金。你做賬的時候如果沒有用到其他應收款的話，之前的賬資產是正數，按理說你接著做是不會產生負數的。你是不是也用了其他應收款

我給你發的那個圖片，這倆有其他應收款對嗎？ 我那個社保個人基數和大額是掛的其他應收，

不能那樣掛 付錢就是 借管理費用等 貸銀行存款 你圖片上貸其他應收款不就是相當于把其他應收款貸方增加了嗎，這樣一來就會有負數

那往來款那個會計分錄對嗎？其實7—9月的辦公費用的金額沒有現在負的這么多，盡管把辦公費用掛在現金里，那樣現金減少，其他應收不會像現在負這么多，然后貨幣資金是負的話可以做一筆現收借款，我剛才算了一下，只把辦公費用改了的話資產總額還是負的

你收錢不能掛貸方其他應收款，收到法人的錢，如果是借款就計入短期借款或長期借款，如果是投資就計入實收資本或股本，掛其他應收款是不對的。你這兩個分錄都有問題，你看到沒，不管收錢還是付錢都是貸記其他應收款，這肯定是不對的

銀行回單：付款方是法人收款方是公司（公戶）會計分錄：借銀行存款貸其他應付款 銀行回單（用途寫的是備用金）付款方是公司收款方是員工 會計分錄：借其他應付款貸銀行存款 老師，您看這倆分錄寫的對嗎？如果對你回答個對就行，如果不對請把正確完整的分錄告訴我一下，我就還有一次機會問不了了，受累了

1.付款方是法人收款方是公司（公戶）會計分錄：借銀行存款貸其他應付款，這個對； 2.銀行回單（用途寫的是備用金）付款方是公司收款方是員工：借：其他應收款，貸銀行存款

這個我7—9月調整完銀行回單會計分錄的數，但資產還是負的，一開始的9月份的資產照片我上面有發過你可以找一下，這我還應該咋調整，繼續做一筆現收借款嗎？借庫存現金貸其他應付款（法人）把數額最大點，然后把資產弄成正的？

還是其他應收款的問題，你期末余額還負這么多，你再把之前月份的其他應收款看看；你這個期初就已經負數15.9萬了，期初就已經埋下這么多差錯，你現在怎么調都是有問題的。你得把期初做錯了解決了。要不然你就把其他應收款全部都掛成其他應付款。