但是總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對(duì)，其他應(yīng)付款哪里來的，老板存入公司的錢從哪來的，

說不可能有其他應(yīng)付款的，存入的錢也是公司的收入，有收入才有這個(gè)現(xiàn)金的

借款借著法人的不是嗎？

我們10開票60萬，購(gòu)進(jìn)57萬，法人存款進(jìn)新行付款給客戶 150萬，那90萬賬上沒有現(xiàn)金我就做 銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金，財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對(duì)，不是這樣掛的，跟法人沒關(guān)系的，說想了幾天晚上都不懂我為什么這樣做

她說，掛賬不可能掛到法人那里的。但是 法人拿現(xiàn)金存銀行 不就是借銀行 貸現(xiàn)在 現(xiàn)金賬上沒有 就是向法人借一筆現(xiàn)金啊。

我不懂是不是證書級(jí)別不夠，我不懂更深層次到處理

這個(gè)錢不是你的收入吧 不是收入轉(zhuǎn)給了老板 老板轉(zhuǎn)給你們的

對(duì)啊，但是財(cái)務(wù)總監(jiān)怎么講，都說我做錯(cuò)了，所以我不懂是不是還有什么我不懂的賬務(wù)處理，她說法人存入銀行的 錢哪里來的，是貸款的 還是別人借他的，我也是無語了。我一個(gè)代賬公司做外賬，做個(gè)其他應(yīng)付款 還要問那150萬具體是哪個(gè)客戶的，我開票60萬，就算全部收現(xiàn)金了，，那他存入150萬 后付款給供應(yīng)商的 還有90萬我去哪兒要。

今天聊天一個(gè)小時(shí)了，她都說我是不是做重復(fù)了，其他應(yīng)付款怎么那么多

你得問下他 法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢是啥 是不是貨款收入

她的意思就是估計(jì)是貨款的收入，但是我們開票又不走銀行收款，開票64萬，直接做借庫(kù)存現(xiàn)金64 貸收入 銷項(xiàng)了 那存入150萬，錢哪里來

他的意思應(yīng)該是做股票收入的吧，你問一下他這個(gè)錢是哪里來的，是個(gè)人的還是貨款收入，如果是貨款收入的話，這個(gè)就不應(yīng)該貸，其他應(yīng)付款有余額，應(yīng)該做收入里面的。

老板不炒股啊，他不知道錢哪里來啊，讓我問我老板，我們是分公司，他是總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，貨款收入 我們借現(xiàn)金了啊 早上我們開票現(xiàn)金收入60萬，銀行存入50萬，那我就直接做借銀行，貸現(xiàn)金50萬， 賬上現(xiàn)金還有10萬 對(duì)不對(duì)，賬上有現(xiàn)金不至于掛到法人那里啊，至于老板是不是跟別人借錢或者貸款存進(jìn)去付貨款，這個(gè)跟外賬有關(guān)系嘛？

好頭疼，你問她要怎么處理，她也不知道，但是就是說不對(duì)

無票收入 打錯(cuò)了 不是股票收入

我們是一般納稅人，沒有不開票的收入的，因?yàn)槲覀儠?huì)核對(duì)庫(kù)存，買什么進(jìn)來，就是賣什么出去的，沒有不開票的，這個(gè)我問過前臺(tái)專門開票的了，要是有無票收入，這個(gè)我肯定是要申報(bào)的

那有沒有那種你開了發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有公戶轉(zhuǎn)錢給你們 然后給了個(gè)人？

有，那這個(gè)就是做現(xiàn)金啊，但是我開票60萬收現(xiàn)金，老板存150萬 那還有90萬呢？哪兒來？

是吧？開票了全部收現(xiàn)金 都低于法人存入銀行用于付貨款的錢，那這個(gè)錢就是法人的啊，因?yàn)楸緛黹_票都不經(jīng)過銀行收款，還有也沒有無票收入

就這一個(gè)業(yè)務(wù)嘛，之前沒有應(yīng)收賬款什么的嗎。

就問一下法人這個(gè)是什么錢，或者是讓企業(yè)那邊給你解釋

沒有，以前全部開票都是現(xiàn)金的，所有客戶都是轉(zhuǎn)法人私人那里的，銀行付款的只有稅款 還有法人存入付那個(gè)供應(yīng)商的錢，其他的沒了

人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款。

人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款 我們客戶的錢不走公戶 又可以借庫(kù)存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 收現(xiàn)金了沒有開票，估計(jì)有這個(gè)可能

你跟企業(yè)這么說 你們之前沒有提前說這個(gè)錢是啥 做了個(gè)人的借款 不是借款可以在這個(gè)月修改 然后問下什么業(yè)務(wù)的