已經全部結轉了

結轉之后全是0

你好； 檢查科目余額表 是否有錯誤的 ； 與你報表對下。 還有就是損益比如費用不要做貸方去了。 這樣也會影響結轉 報表不平衡的?

能否說得再細一點？我那個科目做到貸方去了？

總賬平了的，資產負債表在錄入的就不平

科目匯總表平的話，資產負債表也會平。可能你資產負債表的借貸方填錯了，計算錯誤，認真復核，或者當月沒發生額的抄錯數。 2，建議你逐項檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發生額是否平，本月余額是否平。總有一處有錯誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒有問題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。 4，如果你正在使用用友等財務軟件，打開科目余額匯總表，和資產負債表對對余額就能發現問題了，估計公式設置問題。 5，如果是手工表，那就是計算錯誤。自動表肯定是公式設計錯誤。先看看那一項錯，再看該項目公式。 6，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產負債表不平；? ?

老師，你這說的跟沒說一樣

?我還說的跟沒說的一樣? ？ 我在給你分析? 為什么不平 ；? ?有哪些原因造成的； 你可以對比去 看下 。如果都沒有； 那就可能是你報表公式問題??

資產負債表應收賬款預收賬款預付賬款應付賬款的公式是啥

需不需要把他們的期初余額加上去

你好 ；? ? 我全部給你發下。? 你自己? 挨著核對下? ?? 資產負債表計算公式 (1)貨幣資金=庫存現金總賬余額+銀行存款總賬余額+其他貨幣資金總賬余額 (2)應收賬款=“應收賬款”(明細賬借方余額)-“壞賬準備”余額+“預收賬款”(明細賬借方余額) (3)預付賬款= 預付賬款(明細賬借方余額)+應付賬款(明細賬借方余額) (4)存貨=所有存貨類總賬余額合計-“存貨跌價準備”(總賬余額)+“生產成本”(總賬余額) (5)固定資產=“固定資產”(總賬余額)-“累計折舊”(總賬余額)-“固定資產減值準備”(總賬余額) (6)無形資產=“無形資產”(總賬余額)-“累計攤銷”(總賬余額)-“無形資產減值準備”(總賬余額) (7)長期股權投資=“長期股權投資”(總賬余額)-“長期股權投資減值準備”(總賬余額) (8)長期待攤費用=“長期待攤費用”(總賬余額)-1年內“長期待攤費用” (9)應付賬款=“應付賬款”(明細賬貸方余額)+“預付賬款”(明細賬貸方余額) (10)預收款項= “預收賬款”(明細賬貸方余額)+“應收賬款”(明細賬貸方余額) (11)長期借款=“長期借款”(總賬余額)-1年內到期的“長期借款”(明細賬) 2(1)未分配利潤=本年利潤(總賬余額)+利潤分配(總賬余額) ?

我公式也沒設置錯誤啊

?你好；? 正常的話 ：如果科目匯總表是平的，則說明你根據記賬憑證登記的總賬借、貸方應該是正確的，總賬及資產負債表不平衡極大的原因是你的總賬余額登記有誤（也就是可能是存在計算錯誤）。? ?

登記也沒錯

我已經檢查一遍了

真的不知道哪里出錯了

那這個就的著急系統售后給你看看了，能分析的原因我都想了