問題已解決
無形資產:資產系統折舊多,會計賬折舊少。 固定資產:資產系統折舊少,會計賬折舊多。



學員你好,你的問題是什么?
2022 02/14 16:19

84784985 

2022 02/14 16:21
老師,系統卡片列表和會計帳兩者總賬相同,倒是兩者折舊數據不同

84784985 

2022 02/14 16:23
負債表和卡片列表總賬是相同的 兩者折舊有差

84784985 

2022 02/14 16:23
系統已提折

悠然老師01 

2022 02/14 16:49
你可以提供一下具體數據嗎

84784985 

2022 02/14 16:51
老師你看我圖片,我把數據整理成圖片了

悠然老師01 

2022 02/14 17:02
你這是報表和明細對不上,你看一下是不是總賬的數據就對不上

84784985 

2022 02/14 17:04
總賬是相同的老師

悠然老師01 

2022 02/14 17:06
總賬和卡片是一致的,只是報表對不上?

84784985 

2022 02/14 17:07
對的老師折舊對不上

悠然老師01 

2022 02/14 17:10
你看一下報表取數公式有沒有問題

84784985 

2022 02/14 17:12
檢查過了沒有問題

悠然老師01 

2022 02/14 17:33
那不應該,報表數據就來源于總賬的

84784985 

2022 02/14 17:40
負債表和系統總賬是相同的。也是從固定資產管理系統導出來的卡片列表,負債表和卡片列表總賬相同兩者折舊有差,如我發給您的圖。

悠然老師01 

2022 02/15 07:21
總賬和卡片沒有差,只是報表有差,就是報表公式的問題
