同學你好 請參考? 順序號?編號?會計科目名稱? 一、資產類? 1?1002?銀行存款? 2?1021?結算備付金? 3?1031?存出保證金? 4?1101?交易性金融資產? 5?1111?買入返售金融資產? 6?1131?應收股利? 7?1132?應收利息? 8?1202?應收申購款? 9?1221?其他應收款? 二、負債類? 10?2001?短期借款? 11?2101?交易性金融負債? 12?2111?賣出回購金融資產款? 13?2204?應付贖回款? 14?2206?應付管理人報酬? 15?2207?應付托管費? 16?2208?應付銷售服務費? 17?2209?應付傭金? 18?2221?應交稅費? 19?2231?應付利息? 20?2232?應付利潤? 21?2241?其他應付款? 三、共同類? 21?3001?證券清算款? 22?3101?衍生工具? 23?3201?套期工具? 24?3202?被套期項目? 四、所有者權益類? 25?4001?實收基金? 26?4103?本期利潤? 27?4104?利潤分配? 五、損益類? 28?6011?利息收入? 29?6101?公允價值變動損益? 30?6111?投資收益? 31?6302?其他收入? 32?6403?管理人報酬? 33?6404?托管費? 34?6406?銷售服務費? 35?6407?交易費用? 36?6411?利息支出? 37?6605?其他費用? 38?6901?以前年度損益調整