問題已解決
您好。老師麻煩幫看看這個是哪里數據有問題,這邊對了一下 查了一萬多,但是不知道是哪里的數據有問題



這個是科目余額表,請詳細描述哪里數據差了1萬多
2022 03/02 11:02

84785012 

2022 03/02 11:04
試算不平衡,借貸差異19604.2000000002元---這個是系統自動測算說不平。然后上面是我的數據。
我看不出哪里有問題,我把負債表也截圖上來麻煩幫忙看看

笛老師 

2022 03/02 11:09
有期初數么?把期初數也填上我看下,這樣看不出來啥

84785012 

2022 03/02 11:15
第一張圖就有期初數啊。

笛老師 

2022 03/02 11:20
你是算一下第一張圖的期初數,資產=122147.4+69948.49+877733.5+9482+85000=1164311.39
負債=764707.19+380000=1144707.19
差額=資產-負債=1164311.39-1144707.19=19604.2

84785012 

2022 03/02 12:26
那我要怎么調整?這個數據都是系統自動生成的,我需要補什么憑證?

笛老師 

2022 03/02 12:29
你先查詢下期初差異的原因? 是不是哪些科目期初數據未生成或生成錯誤? ?查到原因再說怎么改
