如實填寫或者按客戶意思填寫對我們有什么影響嗎？

同學 你好， 對公司賬務認真負責是每一個財務工作者的職責。 遇到此種情況與對方公司認真對賬，核對每一筆賬務的開票記錄與付款記錄確認往來余額為最好解決途徑。 一般企業往來詢證函上會附上“此函僅供審計使用，不做對帳憑證”，但一旦發生糾紛亦可作為間接證據。 回函不符在審計工作中時有發生，審計人員會聯系企業找出其中差異，編制余額調節表。

好的，謝謝老師

<不客氣，請評分五分，持續關注學習，祝生活愉快>

老師，我們和客戶的余額存在會計期間的差異，他們的余額是12月，我們在次年1月，這樣可以算相符嗎？

同學 這個約定的收付款時間是以誰的為準呢？

沒有約定，我們應付與實際差一個月時間，應付賬期2個月

同學 你好 這個時間性差異我們可以視之為相符。 業務是真實發生 合法的。

老師，這是啥意思

同學 這個指的是你們有74萬發票沒給他們。

13185是啥意思

同學你好，這里指的是對方要給你們付的錢，你已經給他們開票了。

13185就是對方的應付未付咯

同學你好，對的，你的理解正確是對方的應付未付。