你看一下哪邊的數(shù)據(jù)是正確的，你對于錯誤的那邊去調(diào)整。

資產(chǎn)系統(tǒng)的是正確的

那就是財務(wù)這邊不正確，那你現(xiàn)在就調(diào)整財務(wù)這一邊。

舊系統(tǒng)的年初余額是錯的，計提多了

怎么做分錄調(diào)整？

那你現(xiàn)在調(diào)整就是借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整。

又不平衡了

不管他了，對嗎？我按了確定了，他就結(jié)賬完成了

你這個應(yīng)該是資產(chǎn)系統(tǒng)錯吧，你這個資產(chǎn)系統(tǒng)它沒有折舊，它的原則和它最后的價值，為什么會有差異呢。

有折舊的，是舊系統(tǒng)多計提了，才導(dǎo)致有差異的，現(xiàn)在調(diào)整之后就賬務(wù)系統(tǒng)和資產(chǎn)系統(tǒng)的累計折舊都對上了

你這個新系統(tǒng)，你看你的資產(chǎn)和原子核后面的價值不相等，那這個差額去哪里了，為什么不提前折舊了，對不對，你這個資產(chǎn)系統(tǒng)是有問題的。

差額就是去年在舊系統(tǒng)折舊折多了的。把固定資產(chǎn)錄入新系統(tǒng)才發(fā)現(xiàn)去年算錯折舊。

就是你即便多折了，你那個資產(chǎn)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)也對不上啊。你看到?jīng)]有，你資產(chǎn)系統(tǒng)里面的原則和后面的價值還明顯有差額，這個差額你在哪里呢？