沒有以前的賬可以查。。

那你這邊可以聯系一下客戶，看一下之前是怎么生成的呢

做兩筆貸方可以？貸庫存現金 貸應收賬款（沖紅）

那應收賬款不是增加了？這個邏輯不對吧

你現在是期初余額上面顯示出來的嗎？

我的領導讓我這么做。。。

按正常是不是 借 其他應付 貸貨幣資金 ？

你期初余額是應收賬款增加，你按照你領導說的做一下，然后查明細賬，看一下是否平了

怎么查呀？

科目余額表-明細賬嗎

是的呢，你的理解正確

查不到呀，老師

進去看借貸是不是都是一樣的數額嗎

你把你主管給你說的這筆分錄做進去，然后你再查明細賬

已經做了呀

那你說的期初數據那個沒有變動？

不清楚，期初數是多少呢。。

但是科目余額表的借貸是平的

那說明處理是對的呢，你主要看這個應收賬款掛的客戶明細是否平呢