同學你好，不好意思，更正一下，第1題計算過程，A=6000+45000-9000=42000萬元。B=9000-2000=7000萬元。

同學你好，第1題計算過程，C=7000+48000-50400=4600萬元。

同學你好，第1題計算過程，D=4600+1800=6400萬元。

同學你好，第1題計算過程，E=40000-6400-1800=31800萬元。

同學你好，第1題計算過程，F=6000-1800=4200萬元。

老師 兩道答題也麻煩您了 謝謝老師

其他兩道

同學你好，第1題計算過程，G=4200+50000-41000=13200萬元。

同學你好，好的，不客氣，一個一個來啊。

同學你好，第1題計算過程，I=7000萬元。

同學你好，第1題計算過程，H=7000-13200=-6200萬元。

同學你好，第2題（1）、經營性現金流入=35100*10%+36900*20%+36000*70%=36090萬元。

同學你好，第2題（2）、經營性現金流出=36000*10%+4500+7200*70%+7560+7200-3600+900+1710=26910萬元。

同學你好，第2題（3）、資本性現金流出=10800萬元。

同學你好，第2題（4）、現金余缺=72+36090-26910-10800=-1548萬元。

同學你好，第2題（5）、影響銀行借款的最低金額=90+1548=1638萬元。

同學你好，第2題（6）、1月末應收賬款余額=36900*10%+36000*30%=14490萬元。

同學你好，第3題，（1）經營現金收入=2000+4000*80%+50000*(1+13%)*50%=33450元。

同學你好，第3題，（2）可運用的現金=6000+33450=39450元。

同學你好，第3題，（3）經營現金支出=12000*4%/12+8000*(1+13%)*70%+5000+8400+6000+(50000-8000)*13%+(50000-8000)*13%*(7%+3%)=31774元。

同學你好，第3題，（4）現金余額=39450-31774-20900=-13224元。

同學你好，第3題，（5）確定向銀行借款的數額=(13224+5100)*(1+6%/12)=18415.62元，取100元的倍數，是18400元。

同學你好，第3題，（6）確定最佳資金籌措和運用數額，最佳資金籌措數額是取向銀行借款的數額100元的倍數，就是18400元，最佳資金運用數額=39450+18400=57850元。

同學你好，第3題，（7）現金月末余額=18400-13224-18400*6%/12=5084元。

同學你好，第3題，（8）月末應收賬款金額=4000*20%+50000*（1+13%）*50%=29050元。

同學你好，第3題，（9）月末應付賬款金額=8000*(1+13%)*30%=2712元。

謝謝老師 麻煩您了

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。

好噠老師

同學你好，謝謝你的評價。