2020年12月沒有資產負債表，只有總帳明細賬，但借貸不平衡，相差82萬多！ 錄入軟件不通過！

同學你好 你看下為什么不平衡 可以用利潤分配未分配利潤調整平衡

1.剛發(fā)現19年預付賬款就對不上? 2.其他的還沒看完 3.是要拿憑證和總帳明細賬核對，查出原因嘛？ 4.利潤分配未分配利潤，怎么調整！ 老師幫忙列不同情況調整的分錄！

對的 需要核對查出原因 看下差額是借方還是貸方然后錄入

1.老師以前會計，庫存商品按抵扣來入庫的（大部分都不是當年的發(fā)票，而是去年的發(fā)票），當發(fā)票沒有認證抵扣就不入帳！ 這怎么弄對她的庫存呀！ 2.按理說是不管是否抵扣，當月發(fā)票都得先入庫，未認證的就借待認證進項。 3.我現在做憑證，是當月發(fā)票入庫，還要處理之前年度他們不抵扣的不入庫庫存嗎？

1.沒勾選可以做賬的 借庫存商品借應交稅費待認證抵扣進項稅貸銀行存款 這樣做 2.對的 3.都要做的

1. 你的意思是將她之前沒入帳的發(fā)票，全部補做憑證，入庫嗎？ 還是盤點做庫存調整就行呢？?

同學你好 之前沒入帳的發(fā)票，全部補做憑證，入庫

現在是起初數不平衡，2020年初不平，2020年底也不平，相差數都不一樣！ 頭大！老師快支招

同學你好 用利潤分配未分配利潤調整平衡