問題已解決
金蝶中利潤表管理費用累計數的取值,為什么和科目余額表不一樣?利潤表中是SL



同學你好
一般是由于在日常業務處理時錄入了與費用科目余額方向相反的發生額導致的。例如:財務費用科目發生額應該錄入為借方,如果我們在日常業務處理中收到利息收入時錄入的憑證為:
借:銀行存款
貸:財務費用
則在期末結轉損益后會出現利潤表數據與科目余額表不一致的現象。
解決方法:
在日常業務處理時,費用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如:收到利息收入,錄入憑證為:
借:銀行存款
借:財務費用(紅字)
注意:
此種情況還可以結合明細賬進行分析,即在明細賬查詢此科目的發生額與利潤表顯示的應該是一致的。
2022 06/07 11:13

84785016 

2022 06/07 11:19
也就是說,由于填寫相反分錄,所以導致利潤表無法提取數據,對嗎

樸老師 

2022 06/07 11:29
同學你好
對的
是這樣
