某企業20×9年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為40000元，開戶行送到的對賬單所列本企業存款余額35000元，經逐筆核對，發現未達賬項如下：（1）12月5日，企業收到購買單位轉賬支票一張，計52000元，已開具送款單送存銀行，但銀行尚未入賬。（2）12月5日，銀行計算企業存款利息50000元，已記入企業存款戶，企業尚未接到通知而未入賬。（3）12月23日，企業為支付職工的差旅費開出現金支票一張，計2000元，持票人尚未到銀行取款。（4）12月23日，企業經濟糾紛案敗訴，銀行代扣違約罰金5000元，企業尚未接到通知而未入賬。銀行存款日記賬與銀行對賬單如下表所示：