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(4) 4月11日，償付3月6日簽發的銀行匯票。 11 (5) 4月12日，本行客戶甲企業提交轉賬支票，金額為500 000元， 收款人為本行開戶單位乙企業，支票審核無誤后辦理轉賬。 (6) 4月13日，甲企業提交轉賬支票，金額為900000元，收款人為同城丙企業，其開戶行為工行文化路支行，支票審核無誤后，提出票據交換。 (7): 4月15日，參加同城票據清算提如借方支票一張，金額為300 000元，付款人為本行開戶單位丁企2業，審核支票無誤對外付款。 (8) 4月16日，甲企業提交現金支票辦理現金提取業務，支票金額為60000元，支票審核無誤，辦理轉務，支票金額為60 000元，支票審核無誤，辦理轉 (9) 4月17日，C公司簽發張金額為1 000000元的銀行承兌匯票，請求銀行承兌，本行審核同意并承兌，承兌時按萬分之五收取手續費。
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1借：吸收存款50000
貸：開出本票50000
2借：吸收存款10000
貸：開出匯票10000
3借：存放中央銀行款項50000
貸：吸收存款50000
借：開出本票50000
貸：存放中央銀行款項50000
4借：存放中央銀行款項10000
貸：吸收存款10000
借：開出匯票10000
貸：存放中央銀行款項10000
5借：吸收存款-活期存款-甲500000
貸：吸收存款-活期存款-乙500000
6借：吸收存款900000
貸：存放中央銀行款項900000
借：存放中央銀行款項900000
貸：吸收存款-活期存款-丙900000
7借：存放中央銀行款項300000
貸：清算資金往來300000
8借：存放中央銀行款項60000
貸：吸收存款60000
借：存放中央銀行款項60000
貸：吸收存款-活期存款-甲60000
9借：吸收存款1000500
貸：開出匯票1000000
其他收入500
2022 06/14 16:39
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