問題已解決
請教,上圖中,現金余缺為15000元,為什么是負數,現金余缺,是正數呀,還是負數呀



同學,你好
現金余缺=期初余額? 現金收入-現金支出
可正可負
現金余額=現金余缺? 現金籌措-現金運用
應該≥0
2022 07/13 21:04

84784959 

2022 07/13 21:12
資料三:預計第一季度初現金余缺為15000元,怎么知道是負的15000元,怎么不是正的15000元呢?你看答案:(3)現金余缺%2b借款金額-借款利息=目標現金余額-15000%2b借款× (1-8%/4) = 4500元,借款= (4500%2b15000) / (1-8%/4) = 19897.96 (元),因借款金額是10000元的整數倍,因此,借款為20000元。第一季度末預計貨幣資金余額=-15000%2b20000× (1-8%/4) =4600 (元)

文靜老師 

2022 07/13 21:15
同學,這里的現金余缺應該是-15000元,題目漏掉了負號
