1.領取現金，及時辦理銀行存款，這是公司出納最基本的工作，也是企業財務人員日常工作的重點。 2.管理交易數據與匯票，同時也要管理發票與支票等數據，每天都要進行這些方面的清算工作，對個人能力要求比較高，一旦出現失誤將帶來不可挽回的損失。 3.做現金賬目以及銀行賬目，同時還要負責對財務章等進行保管。 4.公司出納還負責一項重要的工作，就是報銷公司相關人員的差旅費，常見的主要有出差、外出旅行等相關費用，當然有關人員要提供證明材料，內容包括出差人員姓名、出差時間與地點、執行的任務等。