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貝塔值恒等于1是什么意思?

84784955| 提問時間:2022 08/16 17:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
勤奮可愛的學員,你好: 度量一項資產的系統風險指標是β系數,它告訴我們相對于市場組合而言特定資產的系統風險是多少。市場組合是指由市場上所有資產組成的組合,其收益率是市場的平均收益率,實務中通常用股票價格指數收益率的平均值來代替。由于包含了所有的資產,市場組合中非系統風險已經被消除,所以市場組合的風險就是市場風險或系統風險,市場組合相對于它自己的β系數是1。即市場組合的β值恒等于1。 某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數×該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差,將某資產換成市場組合,所以市場組合的β系數=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數,本身和本身是完全正相關的,所以相關系數是等于1的,所以市場組合的β也是恒等于1的。 β系數的計算公式中級教材上沒有涉及,這里我們理解過程,記住結論即可。 您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續交流,加油!
2022 08/16 17:39
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