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各項組合資產(chǎn)收益率？ 做題的時候不是a項目*比重+b項目*比重？不是單項的加權(quán)嗎，分不清這里
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?做題的時候是a項目*比重+b項目*比重
2022 08/17 09:24
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老師，為什么C不對？
下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。
A.
資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
B.
資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
C.
資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
D.
資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均
答案ABC
資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。
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單項項目的收益率跟組合的收益率還有組合的貝特系數(shù)這三個計算公式是什么？
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老師你好，這題應(yīng)該選為什么選ABC
【多選題】（2021年）下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。
A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
B.資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
C.資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均
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我想問下這個第二問，他算的組合的預(yù)期收益率，不應(yīng)該用a平方加b平方加2ab那個公式嘛，怎么還是用的加權(quán)平均呢，用兩個資產(chǎn)的預(yù)期收益率加權(quán)平均
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老師好，資產(chǎn)組合的方差計算，需要各個資產(chǎn)的標準差乘以其所占資產(chǎn)組合的比重，再平方嗎？
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