收票 1、做進項票收票登帳記錄。 2、應付賬款臺帳及時記錄回票信息。 3、進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。 開票 1、核對數量、金額。確認無誤后開票。 2、銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。 3、開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。 對賬 1、入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。 2、出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。 3、核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。 4、隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。 5、倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符。 6、與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。 7、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。 做報表 1、月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。 2、做好銷售月報、季報、年報。 盤點工作 1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數，做好分析表。 2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表。 3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部，根據需要打印備份。 整理工作 1、做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。 2、所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用（不能作為做賬附件用的票據分類存檔）。 3、各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份。