問題已解決
老師你好,我們外賬是代賬公司做的,結轉成本從來沒朝我們要過數據,公司內部的庫存就都是按照出入庫單進去的,現在外賬拿回來了 我這個成本結轉怎么取數?



你好,那你看一下外賬的存貨盤點表,這個記賬憑證附件應該有數據。外賬一般是根據發票來做的庫存
2022 09/09 15:50

84784977 

2022 09/09 15:51
沒有存貨盤點表,您說是在外賬的賬本里面嗎》?沒有的,

小小霞老師 

2022 09/09 15:56
那外賬沒有做庫存表的嗎?你可以問一下外賬,是按收入比例結轉的嗎?你需要問一下外賬思路

84784977 

2022 09/09 15:59
我們自己拿回來了不能按照比例做了吧,我現在要怎么做?

小小霞老師 

2022 09/09 16:18
那你現在就要按發票來整理外賬庫存,你最好還是問一下外賬,她是不是按比例結轉的

84784977 

2022 09/09 16:24
問過了 他是按照比例結轉的,我現在有真實的庫存,但是沒有按票做過具體我要怎么做,

小小霞老師 

2022 09/09 16:30
真實的庫存是根據發票做的嗎,還是什么呢?

小小霞老師 

2022 09/09 16:30
這個你自己能區分清楚, 就把發票的庫存作為外賬做賬依據

84784977 

2022 09/09 16:30
真實的庫存是根據,入庫單和出庫單做的

小小霞老師 

2022 09/09 16:39
那你這邊的入庫單和出庫單能跟發票對應上嗎?不能對應上,就要重新根據發票來做庫存表

84784977 

2022 09/09 16:42
這個怎么做呀,我們產品還是比較多的,金蝶系統能用嗎?現在有的庫存都在系統里,我可以接著現在的庫存做?需要怎么做方便簡潔一點

小小霞老師 

2022 09/09 16:45
金蝶系統可以用,那你就要跟你的庫存跟外賬的差距了。外賬是根據發票做庫存,那你這邊的入庫單和出庫單能跟發票對應上嗎?這個問題就需要你自己確認,或者看一下內外賬利潤差異大不大,再調整結轉庫存

84784977 

2022 09/09 16:46
我們內賬的庫存并不是為了避稅,基本都要開票的,入庫單基本當月會有票,出庫單很難說,有時候半年才開票都有

小小霞老師 

2022 09/09 16:48
那外賬做賬的資料,應該也是你這邊提供給她的吧,所以你這邊應該清楚開票是開了哪些,你現在關鍵是做一個交接之后的外賬期初庫存數據出來

84784977 

2022 09/09 16:49
外賬上都是收入比例結轉的,庫存只有幾萬 實際我們庫存一百多萬,

小小霞老師 

2022 09/09 16:50
那你就要看外賬開發票的是多少,跟你的能不能對上的呢

84784977 

2022 09/09 16:56
外賬開票的銷售收入嗎?跟我內賬肯定不一樣的,有好多沒開票的呀

小小霞老師 

2022 09/09 16:58
所以庫存不一樣,也就說的通了呀。外賬是根據發票來的,你這邊沒有開票的數據,也沒有報給外賬那邊吧

84784977 

2022 09/09 16:59
我現在需要怎么做,只做一套庫存

小小霞老師 

2022 09/09 17:00
那你需要把開發票庫存和未開發票庫存,分開
