您好，一.指定現金流量科目： 1.點擊【基礎設置】-【財務】-【會計科目】； 2.在【編輯】-【指定科目】-【現金流量科目】（現金、銀行存款、其他貨幣資金）； 二.增加現金流量項目大類： 進入【項目管理】-【項目目錄】-【增加】-【現金流量項目】 注： 1.具體項目已經預置（不用把這三個科目設置為項目核算的）； 2.普及版是在【基礎設置】-【財務】-【項目目錄】里增加現金流量項目； 三.填制憑證，輸入科目現金流量： 注：對于提取現金的業(yè)務，可以不用輸入流量； 四.可以實時地在【總賬】【賬簿查詢】中查看【現金流量明細表】和【現金流量統(tǒng)計表】； 五.現金流量表取數： 1.總賬將當期會計憑證【記賬】； 2.選擇正確報表模板后，現金流量表【數據】格式狀態(tài)，點擊【數據】-【關鍵字】-【錄入】關鍵字取數計算； 3.取到的數據與總賬中查詢的數據一致。 注意：指定科目后應該在現金銀行中查詢現金日記賬和銀行日記賬，如果要在總賬中查詢日記賬需要修改科目勾選其中的日記賬。