沒有，銀行對賬，貨幣資金都是沒有問題的

那就是你們做帳做錯了，如果對賬單沒問題的話

比如說哪一塊，我檢查好幾遍，檢查不出問題

看你的銀行存款流水，跟你的賬戶是不是一一對應？肯定不是一對應，如果是的話就不會有問題

余額一一對過都不會錯

那就不可能，你想想，你期初對的上，你發生額一比一比都對過了？也能對的上？

我明細賬的余額與銀行對賬單的余額是對的上的，就是資產負債表的貨幣資金是負數

那就是你們的報表取數公式設置錯了

是哪個財務軟件請問

金蝶kis，資產負債表是自動生成的

對，那就是取數設置錯了，如果明細賬沒有錯的話

你要能看到明細賬和你的對賬單一樣就行

那這要怎么處理呢

給他們金蝶的人員打電話，讓他給你修改數據

就是修改報表UFO的設置

因為我們這邊是快賬的做賬軟件，設置還不一樣

修改設置后，對我的賬目會有影響嗎？

不會，這個肯定是不會的

只有他們能設置，是嗎

對啊，肯定啊，因為只有他們是有權限的

老師，是有存在系統取數錯誤這個問題的是嗎？之前的會計也沒說過這個問題

對，如果明細賬對的話，那就是取數錯誤