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假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。請問這個假設條件是干擾因素嗎？
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同學你好
假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8這個是求解A、B兩種股票組成的投資組合的β系數所需的條件，我這邊看不到您引用的這道題目有沒有這一問，如果沒有的話，那這個條件就用不上哈
2022 10/17 16:49
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