現金流量表是企業財務狀況綜合分析的重要指標，它是對經營活動，投資活動和融資活動，形成的資金流動情況的抵消，作為企業財務狀況和營運財務成果實現情況的一種反映。 本年累計金額是指本財年來現金流量表上所有項目的累計金額，反映本財年經營狀況的實際情況；而本月余額是指本財年到本月現金流量表上所有現金流量項目的本月余額，反映本月經營狀況的實際情況。期末現金余額指本財年最后一個月現金流量表上所有現金流量項目的期末余額，反映期末經營情況的實際情況。本年累計金額、本月余額和期末現金余額之間的差異，是由經營活動、投資活動和融資活動所包含的現金流動情況抵消而產生的。 本財年的經營情況可能比較復雜，可能存在經營活動的增加，投資活動的增加，融資活動的增加，這些情況都會影響現金流量表上的現金流動情況，從而導致本年累計金額、本月余額、期末現金余額之間的差異。 此外，本年累計金額、本月余額和期末現金余額之間的差異，還可能受到周邊社會經濟形勢的影響，比如，季度企業稅收費用增加、利率上漲、銀行貸款等，特別是在金融危機期間，央行對市場資源實施監管，這些情況都會對現金流量表上的現金流動情況產生很大影響，從而影響本年累計金額、本月余額和期末現金余額之間的差異。 總之，本年累計金額、本月余額和期末現金余額之間的差異，是由企業經營活動、投資活動和融資活動所包含的現金流動情況，以及外部社會經濟形勢的影響，所導致的現金流動狀況變化而產生的。 拓展知識：現金流量表是企業財務狀況綜合分析的重要文件，它不僅可以反映企業本月資金流動情況，還可以反映企業經營活動的收益率、資金使用效率、債務還款能力、現金流量的盈余性等細節。此外，現金流量表也可以幫助企業識別降低經營風險的措施，提高經營效率，從而更好地實現企業的短期和長期目標。