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出納月末工作有哪些內容

84785003| 提問時間:2023 01/12 17:48
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
出納月末工作主要內容有: 1.核對上月的收支:對上月的銀行流水、收支明細表等財務憑證進行核對,核對是否與支付發票、付款憑證等賬務資料相符合。 2.核算本月應收和應付:收集本月內影響本月應收應付的賬務資料,核算本月應收和應付款項,如應付賬款、應收賬款、獎金、報銷等。 3.期末結賬:對本月收付款項進行結賬,做好收支單,核算出本月財務狀況等。 4.月末總結及結賬:核算本月各項收付款總計,并結出總的收支情況,作為全月的總結。 5.與會計核算相關工作:出納月末還要配合會計核算,為會計核算提供支付憑證等;對會計核算出賬后的本月內各項收支情況進行核對,確保準確無誤。 6.做好歸檔工作:歸檔本月的收支憑證、賬務文件等,以便日后的查閱和復核。 月末工作的重要性在于準確核算,及時完成財務報表的統計,把賬實全部做到位,并且及時發現財務問題,及時有效解決,從而保證財務安全和收入的有效運用。 拓展知識:出納職位是企業財務管理中一項重要的職務,出納人員主要負責日常財務收付款管理,是企業財務系統中重要的環節。因此,出納人員必須具備財務管理的基本知識,具備良好的財務概念,在工作中認真負責,有效管理企業的財務資金,以保證企業財務的有效運行。
2023 01/12 17:53
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