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出納月末工作有哪些內(nèi)容

84785003| 提問時間:2023 01/12 17:48
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
出納月末工作主要內(nèi)容有: 1.核對上月的收支:對上月的銀行流水、收支明細表等財務(wù)憑證進行核對,核對是否與支付發(fā)票、付款憑證等賬務(wù)資料相符合。 2.核算本月應(yīng)收和應(yīng)付:收集本月內(nèi)影響本月應(yīng)收應(yīng)付的賬務(wù)資料,核算本月應(yīng)收和應(yīng)付款項,如應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、獎金、報銷等。 3.期末結(jié)賬:對本月收付款項進行結(jié)賬,做好收支單,核算出本月財務(wù)狀況等。 4.月末總結(jié)及結(jié)賬:核算本月各項收付款總計,并結(jié)出總的收支情況,作為全月的總結(jié)。 5.與會計核算相關(guān)工作:出納月末還要配合會計核算,為會計核算提供支付憑證等;對會計核算出賬后的本月內(nèi)各項收支情況進行核對,確保準(zhǔn)確無誤。 6.做好歸檔工作:歸檔本月的收支憑證、賬務(wù)文件等,以便日后的查閱和復(fù)核。 月末工作的重要性在于準(zhǔn)確核算,及時完成財務(wù)報表的統(tǒng)計,把賬實全部做到位,并且及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題,及時有效解決,從而保證財務(wù)安全和收入的有效運用。 拓展知識:出納職位是企業(yè)財務(wù)管理中一項重要的職務(wù),出納人員主要負責(zé)日常財務(wù)收付款管理,是企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)中重要的環(huán)節(jié)。因此,出納人員必須具備財務(wù)管理的基本知識,具備良好的財務(wù)概念,在工作中認真負責(zé),有效管理企業(yè)的財務(wù)資金,以保證企業(yè)財務(wù)的有效運行。
2023 01/12 17:53
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