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出納日常工作有哪些

84784958| 提問時間:2023 01/12 18:16
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
出納日常工作主要包括對財務信息的登記和統計、處理收支、編制財務報表、保管財務憑證、組織審核和財務結算等,分為實物結算、經費購買、財務登記等。 1、實物結算:出納需要登記收付登記表,核對繳款單據和來往票據及金額等,手工登記到存款賬戶或本部銀行賬戶。 2、經費購買:出納應該具備收取正確的票據和憑證,并核實交款金額,登記相關購買記錄,并做好銀行沖賬。 3、財務登記:出納應當按照財務規定及時把收入和支出登記到收支明細賬等賬冊中,并做好永續性賬目維護。 4、保管財務憑證:出納應當定期把收支憑證編號、校核人、審核人、審核日期、支付日期等信息錄入到收支賬冊中,并保管好財務憑證。 5、組織審核:出納應當依據財務制度及時組織審核,并按照財務要求做好來往票據的復核及憑證的生成和管理。 6、財務結算:出納應當及時結算賬務,完成日結、周結、月結的財務結算工作,并同時保存好相應的報表和憑證。 拓展知識:出納在日常工作中除了上述相關的財務工作之外,還要做好收支大體平衡的控制,以及與客戶和供應商之間的溝通和協調工作,尤其是對于商品交換、收取押金、收款到賬等,都需要出納嚴格完成相關財務任務,以保證經濟賬務正確無誤。
2023 01/12 18:28
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