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出納日常工作有哪些

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/12 18:16
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
出納日常工作主要包括對(duì)財(cái)務(wù)信息的登記和統(tǒng)計(jì)、處理收支、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、保管財(cái)務(wù)憑證、組織審核和財(cái)務(wù)結(jié)算等,分為實(shí)物結(jié)算、經(jīng)費(fèi)購(gòu)買、財(cái)務(wù)登記等。 1、實(shí)物結(jié)算:出納需要登記收付登記表,核對(duì)繳款單據(jù)和來往票據(jù)及金額等,手工登記到存款賬戶或本部銀行賬戶。 2、經(jīng)費(fèi)購(gòu)買:出納應(yīng)該具備收取正確的票據(jù)和憑證,并核實(shí)交款金額,登記相關(guān)購(gòu)買記錄,并做好銀行沖賬。 3、財(cái)務(wù)登記:出納應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)把收入和支出登記到收支明細(xì)賬等賬冊(cè)中,并做好永續(xù)性賬目維護(hù)。 4、保管財(cái)務(wù)憑證:出納應(yīng)當(dāng)定期把收支憑證編號(hào)、校核人、審核人、審核日期、支付日期等信息錄入到收支賬冊(cè)中,并保管好財(cái)務(wù)憑證。 5、組織審核:出納應(yīng)當(dāng)依據(jù)財(cái)務(wù)制度及時(shí)組織審核,并按照財(cái)務(wù)要求做好來往票據(jù)的復(fù)核及憑證的生成和管理。 6、財(cái)務(wù)結(jié)算:出納應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算賬務(wù),完成日結(jié)、周結(jié)、月結(jié)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,并同時(shí)保存好相應(yīng)的報(bào)表和憑證。 拓展知識(shí):出納在日常工作中除了上述相關(guān)的財(cái)務(wù)工作之外,還要做好收支大體平衡的控制,以及與客戶和供應(yīng)商之間的溝通和協(xié)調(diào)工作,尤其是對(duì)于商品交換、收取押金、收款到賬等,都需要出納嚴(yán)格完成相關(guān)財(cái)務(wù)任務(wù),以保證經(jīng)濟(jì)賬務(wù)正確無誤。
2023 01/12 18:28
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