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老師好,股東從對公賬戶轉賬拿錢,銀行資金用途是寫“借款”還是寫“往來款”?

84784994| 提問時間:2023 01/18 17:28
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
老師說的是股東從對公賬戶轉賬拿錢,銀行資金用途最常見的是寫借款,比如企業從銀行貸款用于發展業務,貸款到期時應還給銀行,此時銀行資金用途就是寫借款,因此在用途上通常是寫“借款”。 但有的情況下應用途也會寫往來款,比如企業向客戶付款,那么從銀行賬戶取出來的資金用途就應該寫往來款,主要區別在于“往來款”一般是用于一段時間內的往返資金,具備流轉性,而“借款”是長期的有償借入,無流轉性,還有利息。 總之,如果確定取出來的資金是長期性借入,具有利息,則用途上應該寫“借款”,如果是短期內往返資金,沒有利息的,則應該寫“往來款”。 拓展知識: 借款和往來款的區別: 1、借款是指企業從銀行或其他金融機構借入的資金,一般需要支付利息,金額大,期限長,在各類企業活動中,借款是以償還為目的,無流轉性,而往來款則是發生在企業間的某個經濟業務活動中,即其他企業向本企業支付貨款,本企業就會收到來自其他企業的往來款,此類資金具有流動性,表達一定的經濟業務關系。 2、借款是長期對外借入,無流轉性,而往來款是短期的,具有流轉性,是由于企業間的商貿經濟關系所引起的一種賬務實體。
2023 01/18 17:39
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