是的，公司報(bào)銷所有費(fèi)用報(bào)銷都使用轉(zhuǎn)賬支付，出納需要設(shè)置庫(kù)存現(xiàn)金日記賬，以便了解支出形勢(shì)，更好的管理公司的財(cái)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金日記賬的首要作用是記錄公司的收入與支出金額、時(shí)間，以及支出的目的，把收入與支出打包起來(lái)，如何報(bào)銷以及報(bào)銷最終到達(dá)的銀行賬戶，等等。 歸類清楚，可以準(zhǔn)確明確每次報(bào)銷或支出的金額，便于監(jiān)管報(bào)銷情況，把控企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。此外，庫(kù)存現(xiàn)金日記賬還可以幫助準(zhǔn)確定位并及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)異常情況，及時(shí)采取解決措施，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 拓展知識(shí)： 庫(kù)存現(xiàn)金日記賬不僅僅可以記錄收支情況，還可以通過(guò)合理的財(cái)務(wù)分析，更有效地對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查，以及識(shí)別公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，為企業(yè)提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告和分析。