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老師,電腦做賬,明細賬和總賬會不會對不上?一套賬從哪里發現不對的地方

84784999| 提問時間:2023 01/26 15:27
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
如果電腦做賬,明細賬和總賬對不上,應該從以下幾方面檢查: 1.檢查會計憑證記賬是否正確,憑證上會計科目的劃分是否正確,會計數量計算是否正確,金額是否正確,憑證號是否正確,憑證上會計要素是否完整; 2.檢查企業會計制度是否規范,會計檔案是否管理到位,批量生成的發票是否正確; 3.檢查電腦記賬系統是否正確安裝,數據文件是否完整; 4.檢查財務人員使用電腦記賬時是否存在記賬失誤,或日常賬務操作中存在多處錯誤; 5.檢查總帳賬戶余額是否正確,查閱明細帳能否對總賬有所補充; 6.檢查會計核算分類是否正確,比如是否包含了應收賬款,應付賬款等核算分類; 7. 檢查總賬賬戶的基礎數據是否正確,比如匯率,憑證格式,科目余額是否與實際情況一致,科目編碼,科目名稱等數據是否經常更新; 8.檢查財務人員對期末結賬時是否存在失誤帳務處理,比如有些憑證沒有記錄,結賬時財務人員沒有結清,有些憑證沒用正確填報,有些會計處理出現了錯誤,等等。 拓展知識:此外,除了上述幾個方面,還可以通過會計核算程序,、日常賬務分析和定期的審計等方式保證財務賬務的準確性和有效性。企業應該建立完善的內部審計制度和財務管理制度,定期對財務賬務進行審計,及時發現賬務錯誤,以便及時糾正和糾偏,保證財務賬務的準確性和合規性。
2023 01/26 15:36
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