? 答：期初現金余額和期末現金余額是要和銀行賬戶上的數據一樣的，但是需要注意的是，以銀行賬戶上的余額作為期初現金額時要考慮到銀行賬戶有支出時候產生的手續費和利息，銀行賬戶有收入時產生的利息收入，一般情況下，期末現金余額要比期初現金余額多一些。 資金凈流入也是現金流量表的重要指標，資金凈流入就是現金流出減去現金流入的結果，具體的數據公司可以根據自身實際情況做一些合理判斷，準確反映資金的流動情況。另外，在資金凈流入計算中，也要注意結算時間，因為它可能會影響最終的現金余額。 總的來說，季度的現金流量表的期初現金余額和期末現金余額應與銀行賬戶上的數據一致，并考慮相應的收入和支出，如手續費、利息等，以便反映出精準的資金凈流入情況，如此才能反映出正確的季度現金流量表。