銀行存款余額調節表是指根據現金日賬和銀行對賬單中相關數據，反映銀行存款余額變動情況的表格，可以幫助企業了解現金流量的變化情況。具體表格如下： 期初余額：650000.00 增加：210000.00 減少：161000.00 項目 增加 減少 羊城企業收到銷貨款 30000.00 羊城企業支付購料款 150000.00 銀行代收花城公司匯來購貨款 210000.00 銀行代羊城企業支付購料款 11000.00 期末余額：870000.00 拓展知識： 銀行存款余額調節表是關于企業財務活動的重要報表，它主要反映企業對外收支情況，很好地體現了企業財務狀況，并對企業未來發展具有重要指導意義。