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發票3702000.00； 預付借方3489000.00； 應付借方100000.00； 合計借方3589000.00； 預付貸方3489000.00； 應付貸方1319300.00； 合計貸方4808300.00； 合計差應付貸方1219300.00； 差額是因為哪兒有錯產生的？
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你好；? ?你這個是負債表里面的數據 產生的嗎？? ? 你要計算負債表里面的預付賬款和應付賬款欄次是嗎? ?
2023 02/24 16:55
84784999 
2023 02/24 16:57
不是，是往來明細賬里的數據，已經好久沒有合作了，但余額這么大覺得不正常，想找問題在哪兒
meizi老師 
2023 02/24 16:59
你好；? ? 你去看看 明細賬； 我懷疑你借貸方沒有做對； 你是不是同一個客戶 有兩個科目 ； 你 沒有處理好? ?
84784999
2023 02/24 17:02
這個供應商只有1個名稱涉及預付和應付，那是哪兒有問題
meizi老師
2023 02/24 17:04
你好；? ? 那你對沖下唄 ； 借應付賬款貸預付賬款；? ?對沖下； 你在去看看余額金額??
84784999
2023 02/24 17:12
預付已經是平的了，應付貸方是1219300.00
meizi老師
2023 02/24 17:42
你好；? 應付賬款貸方； 那么是 應付的款； 你說對不上這個金額余額 和你實際不一致嗎??
84784999
2023 02/24 17:48
這是以前的賬，現在在排查問題，覺得不可能這么多都沒付，所以找找問題是不是賬做錯了
meizi老師
2023 02/24 17:50
你好；? ? ?你去把你應付賬款明細賬? 和你實際來核對 （把實際收款的 銀行明細和對 ；? ? 只能一筆筆排查的? ）
84784999
2023 02/24 17:53
我核對過了，計應付賬款的憑證都沒有銀行回單，預付賬款都有銀行回單
meizi老師
2023 02/24 17:54
你好 ；? 那你怎么支付的 ；? ?總的有依據的? ?；不然你沒辦法核對的?
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