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[資料]某公司6月30日“銀行存款日記賬”借方余額為189000元，“銀行對賬單”貸方余額為208000元，會計分錄
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2023 03/02 16:09
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某公司12月31日銀行存款日記賬借方余額為120000元銀行對賬單貸方余額為159300元經過
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某企業2019年6月銀行存款日記賬月末余額為200000元，銀行發來的對賬單所列本企業
銀行存款余額為189000元，具體業務略。
經核對，發現未達賬項如下:
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星海公司2021年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元，同日轉來的銀行對賬單余額為46500元，為了確定公司銀行存款的實有數，需要編制銀行存款余額調節表。經過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發現部分未達賬項以及一些記賬方面的錯誤，情況如下：6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。6月22日，公司存入銀行的3300元的款項，出納員誤記為3000元。6月26日，銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬，金額為1600元。6月29日，公司開出的轉賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉賬手續，金額為7200元。6月30日，存入銀行支票一張，金額為1500元，銀行已承辦，企業已憑回單記賬，對賬單沒有記錄。6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業尚未收到支息通知。要求：根據上述資料編制銀行存款余額調節表
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縉云公司2012年6月30日銀行存款日記賬余額為41100元， 同日轉來的銀行對賬單余額46500元，為了確定公司銀行存款的實有數，需要編制銀行存款余額調節表。經過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發現部分未達賬項以及一些記賬方面的錯誤，情況如下：
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（1）6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。
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（2）6月22日，公司存入銀行的3300元的款項，出納員誤記為3000元。
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（3）6月26日銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬，金額1600元。
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（4）6月29日公司開出的轉賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉賬手續，金額7200元。
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（5）6月30日，存入銀行支票一張，金額1500元，銀行已承辦，企業已憑回單記賬，對賬單并沒有記錄。
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（6）6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業尚未收到支息通知。
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要求：根據上述資料編制銀行存款余額調節表。
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在2011年12月20日檢查了某企業，11月份銀行存款日記賬的收支業務，并銀行對賬核對，10月31日，30日，一日，銀行對賬單e額為354580元，銀行存款一張298000元，核對后發現有下列不符情況
11月12日，對賬單上有存款利息1580元，日記賬上為1880元，查系記賬憑證寫錯
11月25日，對賬單付出12500元，細查細轉賬支票，但日記賬無此記錄
11月30日，日記賬上有存入轉賬支票5400元，但對賬單無此記錄11月30日，日記賬上有負出轉賬支票3100元，但對賬單無此記錄，對賬單有11月3日收到托收款21500元，但日記賬無此記錄
要求根據上述資料編制銀行存款余額調節表
二指出，該銀企業銀行存款管理上存在的問題
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