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甲公司2021年1月1日興建一棟廠房,工期1年,工程采用出包方式,分別于2021年1月1日、4月1日、10月1日支付工程進度款1000萬元、2000萬元、1000萬元。該廠房于2021年12月31日完工,達到預定可使用狀態。甲公司為興建該廠房發生了兩筆專門借款,分別為:(1)1月1日專門借款3000萬元,期限為3年,年利率為5%,利息按年支付;(2)10月1日專門借款500萬元年利率為6%,利息按年支付。閑置資金用于固定收益債券投資,該債券月收益率為0.5%。甲公司還占用了兩筆一般借款:(1)7月1日向銀

84785037| 提問時間:2023 03/03 15:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
甲公司2021年1月1日興建一棟廠房,為滿足工程建設需要而發生的專門借款有1月1日借款3000萬元,期限3年,年利率5%,利息按年支付;10月1日借款500萬元,期限3年,年利率為6%,利息按年支付。同時,甲公司還發生了兩筆一般借款,分別是7月1日向銀行借款2000萬元,期限2年,年利率4.5%,利息按月支付;11月1日向供應商借款1250萬元,期限1年,年利率7%,利息按月支付。此外,除了工程進度款,甲公司還利用剩余資金(超出工程進度款)投資了固定收益債券,月收益率為0.5%。由此可見,借款管理是企業制定合理的財務規劃的關鍵,因為不同的借款類型會產生不同的收益效果,關鍵在于選擇最佳的方案來優化收益和風險比率。
2023 03/03 15:12
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