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提問: 怎么算方案二的實際利率 怎么算方案三的放棄現(xiàn)金折扣的資金成本率 以及 哪個是最佳籌資方案

84784984| 提問時間:2023 03/04 12:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
我來做一下這個題目,您稍等一下。
2023 03/04 13:29
一休哥哥老師
2023 03/04 13:30
貼現(xiàn)貸款的實際利率=利息/(貨款余額一利 息)*100%
一休哥哥老師
2023 03/04 13:33
利息=960*24.6%/4=59.04 貼現(xiàn)的實際利率 =59.04/(960-59.04) =59.04/900.96 =6.55%
一休哥哥老師
2023 03/04 13:37
方案三 企業(yè)放棄現(xiàn)金折扣的成本=3%/ (1-3%)×360/ (50-20) =37.11%>9%
一休哥哥老師
2023 03/04 13:37
方案三 企業(yè)放棄現(xiàn)金折扣的成本=3%/ (1-3%)×360/ (50-20) =37.11%>6.55%
一休哥哥老師
2023 03/04 13:44
方案一: 實際可動用的借款= 1100 ×(1-20%)=935(萬元) 實際利率=7%/(1-15%)×100%= 8.23%
一休哥哥老師
2023 03/04 13:50
若企業(yè)放棄現(xiàn)金折扣,則要付出高達37%的資 金成本,籌資期限也只有50天,而要享受現(xiàn)金折扣,則籌資期限只有20天。所以此方案不可行
一休哥哥老師
2023 03/04 13:56
方案一實際年利率=8.23% 方案二實際利率貼現(xiàn)年利率=6.55%*4=26.2% 所以方案一最優(yōu)。
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