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相關系數(shù)在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
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在0和-1之間，如果相關系數(shù)越來越大，也就是越來越接近于0，那么分散風險的程度也是越來越小的，達到-1完全負相關時，可以充分抵消非系統(tǒng)風險，此時風險分散程度是最大的。
2023 03/07 11:08
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相關系數(shù)在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大。
相關程度越高，數(shù)值就越大，越接近0嗎？
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選項C中“相關系數(shù)在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大“，相關程度越高是指絕對數(shù)嗎
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老師，相關系數(shù)在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，是從-1到0的方向，還是0到-1的方向？
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【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險
B、相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
C、相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
D、相關系數(shù)為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風險
解釋：相關系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以，選項A正確。相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險，所以，選項D正確。
老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎
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C選項：相關系數(shù)在-1～0之間變動時，則不是越靠近-1，分散風險的程度越大嗎？
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