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外埠存款,銀行匯票存款,銀行本票存款,信用卡存款,信用證保證金存款的特點嗎?

84785030| 提問時間:2017 11/24 19:27
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金,即存放地點和用途均與現(xiàn)金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。 (1)外埠存款是企業(yè)到外地進行臨時零星采購時,匯往采購地銀行開立采購專戶款項;采購資金存款不計利息,除采購員差旅費可以支取少量庫存現(xiàn)金外,一律轉(zhuǎn)賬。采購專戶只付不收,付完結(jié)束賬戶。 (2)銀行匯票存款是企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項;可以根據(jù)采購金額結(jié)算,多余款項可以退回。 (3) 銀行本票存款是企業(yè)為取得銀行本票按照規(guī)定存入銀行的款項;同銀行匯款。 (4)信用卡存款是企業(yè)為取得信用卡按照規(guī)定存入銀行的款項; (5)信用證保證金存款是企業(yè)存入銀行作為信用證保證金專戶的款項;信用證不結(jié)算,不能使用此存款。 (6) 存出投資款是指企業(yè)已經(jīng)存入證券公司但尚未進行投資的貨幣資金。可以有存款利息,可以用于購買證券,并隨時轉(zhuǎn)回公司銀行賬戶。
2017 11/24 21:10
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