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老師，您好 組合收益率的方差的這個公式 在計算的時候，關(guān)于平方那里，是用權(quán)重的平方乘以標準差的平方，還是權(quán)重乘以標準差以后再平方
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你好，是（權(quán)重*標準差）的平方
2023 03/28 11:02
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老師組合標準差=權(quán)重*方差再開根號，那為什么這里用權(quán)重*標準差還要開根號
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老師您好！請問這個題的第4問，在算標準差時，為什么不能用權(quán)重*方差再平方，而是用權(quán)重*標準差再平方？
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老師好，資產(chǎn)組合的方差計算，需要各個資產(chǎn)的標準差乘以其所占資產(chǎn)組合的比重，再平方嗎？
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老師，這標準差公式里面是w1平方乘以是標準差還是方差，我一道題目上又是方差，又是標準差
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老師你好 我有3個問題。1.第一張圖片里是不是計算3個組合的預期收益率考慮的是權(quán)重，也就是投資比例，權(quán)重和概率是不是不是一個概念，有沒有一種可能性就是這個組合圍繞著預期收益率來計算方差，還是各自有自己的方差再進行權(quán)重乘以各自的方差，我這里有點鉆牛角尖，望老師可以答疑解惑下。2，如果一個投資回報率是負數(shù) 肯定會影響預期投資回報率，但是方差之所以乘以平方，就是為了不降低總的方差避免這種差異 能夠準確表達方差這樣理解對嗎？
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