問題已解決
老師好,報表勾稽關系不正常,這個怎么弄


說明你報的資產負債表和業務活動表不一致
2023 04/12 20:14
陳艷平 

2023 04/12 20:16
你看下資產負債表的非限定性凈資產 (年末 - 年初) 和 業務活動表 凈資產變動 差額是啥,調整一下報表

84784988 

2023 04/12 20:31
老師好,看前面這個還是后面那個合計數
陳艷平 

2023 04/12 20:33
1788680.42是本年累計數吧,這個數和資產負債表非限定性凈資產 年末 -年初 的差應該相等

84784988 

2023 04/12 20:37
不相等,我應該從哪里找原因,老師
陳艷平 

2023 04/12 20:42
差額你有沒有印象,比方說那筆業務剛好是這個金額
陳艷平 

2023 04/12 20:43
沒啥印象的話,就把這個月的科目余額表拉出來,先核對業務活動表的金額和科目余額表的金額
