老師 是的 沒錯

在總賬-設(shè)置-期初余額里面錄入期初數(shù)據(jù)，生成資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)會顯示的

我弄了 但是不對 老師

您建賬是從年初開始還是年中建賬呢？

老師這兩個是一樣的吧 但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對比就不一樣

您是說試算平衡表合計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表下面的總計數(shù)不一樣？對這里有疑問？

不是的 兩個資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不一樣

一個是新賬套里的資產(chǎn)負(fù)債表，一個是建賬前原來的資產(chǎn)負(fù)債表？

是的 新建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的期初數(shù)就是我們導(dǎo)進(jìn)去的期初數(shù)，賬上的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的期初數(shù)和這個對不上

利潤表上沒有期初數(shù)的哦，是本月金額和本年累計金額。 期初數(shù)據(jù)錄入沒有錯的話，檢查一下是不是因為生成報表時科目重分類的原因。如果一個是重分類的，一個是沒有選項重分類的，會造成數(shù)據(jù)不一樣

在哪里修改呢老師

我們在軟件里面填寫的期初數(shù)應(yīng)該是上個月的吧 資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)應(yīng)該是上年末的

你們使用的是用友什么版本呢？

好會計專業(yè)版的老師

錄入期初數(shù)時，比如您是4月創(chuàng)建新賬套，期初余額錄入3月的期末余額，本年累計借方發(fā)生額和本年累計貸方發(fā)生額也要填寫

依次點擊【設(shè)置】-【財稅設(shè)置】-【財務(wù)信息】里,【資產(chǎn)負(fù)債表重分類設(shè)置】中可以選擇是否重分類