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請教一下,我們私募基金公司,主要是私募證券類基金公司,收到合格投資人投入公司的款,如何做賬,是直接投入證券則賬戶的,然后,投資人的款直接就去證券戶用于期貨投資了,這個如何做賬?

84784959| 提問時間:2023 04/24 08:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是受托投資的吧 借銀行 貸受托投資款
2023 04/24 09:00
84784959
2023 04/24 09:33
那請教一下,基金核算 和基金管理人的核算 ,我現在比較蒙圈的地方就是,我們是私募證券類基金公司制形式,發布了基金產品,那這個基金產品也是投資別家公司的股票或者債券嘛,我們去年9月份發布了兩個基金產品后就一直持有,我看也沒有售出
樸老師
2023 04/24 09:40
基金收入分錄?當基金公司從投資者處收到投資款項時,應將該款項記錄在借方。這是基金收入的分錄。同時,應將該款項分配給不同的基金和投資組合,將其分別記錄在貸方賬戶中
84784959
2023 04/24 09:41
不明白為什么是收入?基金公司的收入 主要是管理費收入%2b超額投資收益的分成 ,投資投入的款項,也是直接用于證券投資的,為什么說是收入呢,不理解
樸老師
2023 04/24 09:51
因為這個發行之后收到錢了
84784959
2023 04/24 10:06
是先在資金的募集戶,募集到錢,然后轉到托管戶,再到證券戶,再去投資的吧
樸老師
2023 04/24 10:13
同學你好 對的 是這樣的
84784959
2023 04/24 10:56
那如果是這樣的話,合格投資人投入的款,就算是一個受托投資款,這個款項,在報表項目里,是哪個項目
樸老師
2023 04/24 11:05
同學你好 受托代銷商品款在存貨項目列示。受托加工物資由于不是企業的資產,不列入報表,在備查簿登記
84784959
2023 04/24 13:59
老師,您看我上面的問題了嘛,您這句話,我完全不知道和上面的問題有什么關系
樸老師
2023 04/24 14:14
受托代銷商品款在存貨項目列示。
84784959
2023 04/24 14:36
這種私募基金的賬務,也會涉及到存貨嘛?
樸老師
2023 04/24 14:43
這個看是基金還是什么 如果只是基金那就不涉及 這個在受托資金里顯示
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