同學(xué)您好，報(bào)銷流程：1、報(bào)銷人申請(qǐng)報(bào)銷，填制費(fèi)用報(bào)銷單。2、報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管確認(rèn)簽字。3、財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復(fù)核并履行付款。 拓展知識(shí)： 日常費(fèi)用的報(bào)銷： 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷； 2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請(qǐng)購單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）； 3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷； 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報(bào)銷流程： ①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字； ②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； ④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清