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問題已解決

老師報表重分類,這是科目表金額,那其他應收款和其他應付款分別怎么填

84784991| 提問時間:2023 05/18 14:41
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速問速答
羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,請問你們是合并報表重分類還是調表不調賬類的重分類調整?
2023 05/18 15:00
84784991
2023 05/18 15:01
調表不調賬重分類
羅雯老師
2023 05/18 15:13
當資產類往來會計科目期末出現貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產類科目中去。其他應收款余額在借方是正確的,不需要重分類,直接填寫其他應收款目借方余額。其他應付款按以下取數填寫。 “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數+其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。
84784991
2023 05/18 15:25
老師明細科目貸方余額,是不是看科目余額表的數就可以了呢?
羅雯老師
2023 05/18 15:29
是的,直接看科目余額表的數就可以。
84784991
2023 05/18 15:33
老師您舉個例子吧,這數據預付賬款和應付賬款數據都怎么重分類核算呢,數據分別是多少?
羅雯老師
2023 05/18 15:36
預付賬款余額在借方,不需要重分類,直接填寫1242866.5 應付賬款余額在貸方,也不需要重分類,直接填寫16226.8
84784991
2023 05/18 15:41
但是我的報表上全部都給重分類了,分完后把這2個報表項目綜合的看數據是對的,報表上預付賬款的數據是1359199.50,應付賬款金額是132559.80 ,綜合的看是債權有1226639.70元 報表數據我是看不懂的
羅雯老師
2023 05/18 15:45
重分類并不是所有項目都需要重分類噢,負債類余額在借方,資產類余額在貸方才需要重分類,你需要檢查一下是否正確劃分重分類與不重分類的資產。對于需要重分類的資產,也不是直接填余額,按照以下來填寫應收賬款=應收賬款的借方余額+預收賬款的借方余額-計提的壞賬準備 預收款項=應收賬款貸方+預收賬款貸方 應付賬款=應付賬款貸方+預付賬款貸方 預付賬款=應付賬款借方+預付賬款借方 其他應收款=其他應收款借方+其他應付款借方 其他應付款=其他應收款貸方+其他應付款貸方
84784991
2023 05/18 15:50
老師您給我方法是有,我只想知道這軟件算出來的報表金額是怎么來的,麻煩您根據剛才您給的公式套我那張圖看看,報表數據是怎么來的,公式是有但是我沒懂數據怎么算出來的
羅雯老師
2023 05/18 15:58
比如應付賬款=本期貸方-本期借方-期初借方
84784991
2023 05/18 16:02
老師我們2人溝通可能有問題,,比如應付賬款=本期貸方-本期借方-期初借方 這算的不就是應付賬款期末數據嘛,我報表上期末數據不是16226.80 我報表上的數據是132559.80 我想知道這個是怎么算出來的
羅雯老師
2023 05/18 16:07
應付賬款報表按照你發的圖片,不需要重分類啊。余額在貸方,那報表數據應該就是16226.80 ,怎么會變成132559.80 。你是把這個科目重分類了嗎?如果重分類建議取消,就直接取你圖片的這個數據就可以。
84784991
2023 05/18 16:09
這個軟件就是這個設置,都幾年了怎么取消?取消了后申報的報表都不對了,現在就是這個設置,數據就是變了,結合2個報表項目看總得權益是沒變
羅雯老師
2023 05/18 16:14
你截圖給我看應付賬款
84784991
2023 05/18 16:16
老師麻煩您幫我看看報表數據
羅雯老師
2023 05/18 16:21
你說的報表數據是資產負債表的應付賬款嗎?是的話,數據來源于資產負債表“應付賬款”=應付賬款明細賬的貸方余額+預付賬款明細賬的貸方余額。根據你給的圖片,算出來結果也和你報表上的不對。
84784991
2023 05/18 16:29
就是不對,我才問的呀,數據對不上我不明白才找老師的
羅雯老師
2023 05/18 16:54
您們財務軟件可以看得到應付賬款的公式是如何設置的嗎?是不是公式被不小心調整了
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