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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前沒建賬,新用業(yè)財(cái)一體化系統(tǒng),期初錄完了,借貸累計(jì)不平處理呢



你這個(gè)借貸期初余額是哪里來的?
2023 07/13 10:29

84784966 

2023 07/13 10:35
是我錄的期初,可是錄完了資產(chǎn)負(fù)債平了,借貸累計(jì)不平

郭老師 

2023 07/13 10:36
你好,你這個(gè)期初數(shù)據(jù)是哪里來的?是你報(bào)表里面的嗎?是上一個(gè)月月末余額嗎?

84784966 

2023 07/13 10:37
不是,之前沒有賬,是根據(jù)實(shí)際一項(xiàng)項(xiàng)填寫的

郭老師 

2023 07/13 10:40
你好,差額放到未分配利潤里面去。

84784966 

2023 07/13 10:43
放了,所以資產(chǎn)負(fù)債平了,但是借貸累計(jì)不平不知道為什么,這些損益科目也都錄期初了 ,要不那些費(fèi)用沒有期初數(shù)

郭老師 

2023 07/13 10:45
你好,這個(gè)借貸累計(jì)也是在未分配利潤里面。
